Fundo de investimento
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.831.281/0001-74
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.228.366,48, distribuído entre 104 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,29%, o equivalente a 207% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no FIM Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.434.175,09 em 31/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.719.396/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 290.971.235,29
- Valores a receber0,0%R$ 23.317,84
Maiores posições
- 199,2%
FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,29%207% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +30,33% | 10,28% | 295% |
| 12 meses | +32,29% | 15,64% | 207% |
| 24 meses | -12,54% | 30,53% | -41% |
| 36 meses | -10,35% | 45,15% | -23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,139023 | -10,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,13088 | -11,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,119107 | -12,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,10545 | -13,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,091935 | -14,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,780961 | -38,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,780584 | -38,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,780442 | -38,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,780587 | -38,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,873935 | -31,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,861798 | -32,32% | +28,78% |
| out/2025 | 0,86195 | -32,30% | +27,44% |
| set/2025 | 0,861056 | -32,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,860996 | -32,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,86031 | -32,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,846 | -33,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,848468 | -33,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,9452 | -25,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,323532 | +3,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,319888 | +3,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,316866 | +3,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,314634 | +3,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311355 | +2,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,309087 | +2,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,306584 | +2,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,302316 | +2,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,299974 | +2,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,298316 | +1,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295509 | +1,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,293179 | +1,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,290705 | +1,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,289324 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,287777 | +1,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,282334 | +0,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,279399 | +0,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,27711 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,273255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,139023
- Patrimônio líquido
- R$ 40.228.366,48
- Cotistas
- 104
- Volatilidade (12 meses)
- 35,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.209.362,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.