Fundo de investimento

Porto Seguro Sparta Previdencia FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.916.447/0001-90

Porto Seguro Sparta Previdencia FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 542.064.366,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Sparta Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,7% em debêntures e 28,5% em títulos públicos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 412.077.798,41 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 31.962.100/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures29,7%R$ 757.799.455,29
  • Títulos Públicos28,5%R$ 728.192.853,09
  • Cotas de Fundos26,8%R$ 684.246.628,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%R$ 359.710.171,37
  • Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 9.431.391,41
  • Outros (5 categorias)0,5%R$ 11.928.364,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    SCANIA BANCO S.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 300 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+29,48%30,53%97%
36 meses+46,31%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,988073+44,69%+43,75%
ago/20261,971962+43,52%+42,50%
jul/20261,951101+42,00%+40,96%
jun/20261,928909+40,38%+39,27%
mai/20261,907842+38,85%+37,73%
abr/20261,885433+37,22%+36,27%
mar/20261,866206+35,82%+34,80%
fev/20261,846222+34,36%+33,18%
jan/20261,830083+33,19%+31,87%
dez/20251,808526+31,62%+30,35%
nov/20251,787522+30,09%+28,78%
out/20251,768873+28,73%+27,44%
set/20251,748908+27,28%+25,83%
ago/20251,73047+25,94%+24,32%
jul/20251,711913+24,59%+22,89%
jun/20251,690236+23,01%+21,34%
mai/20251,672872+21,75%+20,02%
abr/20251,653531+20,34%+18,67%
mar/20251,63604+19,07%+17,43%
fev/20251,619668+17,88%+16,31%
jan/20251,602315+16,61%+15,17%
dez/20241,584443+15,31%+14,02%
nov/20241,575799+14,68%+12,97%
out/20241,563475+13,79%+12,08%
set/20241,549676+12,78%+11,05%
ago/20241,535488+11,75%+10,13%
jul/20241,519788+10,61%+9,18%
jun/20241,503236+9,40%+8,20%
mai/20241,489578+8,41%+7,35%
abr/20241,477575+7,53%+6,47%
mar/20241,463376+6,50%+5,53%
fev/20241,448423+5,41%+4,66%
jan/20241,433319+4,31%+3,83%
dez/20231,415338+3,01%+2,83%
nov/20231,403654+2,15%+1,92%
out/20231,389187+1,10%+1,00%
set/20231,3740460,00%0,00%
Cota
1,988073
Patrimônio líquido
R$ 542.064.366,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.817.273,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Sparta Previdencia FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 541.825.363,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.