Fundo de investimento
Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.927.084/0001-98
Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.904.471,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,0% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.229.974,92 em 23/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 18.578.315,51
- Cotas de Fundos27,0%R$ 16.045.202,20
- Títulos Públicos22,5%R$ 13.385.044,54
- Debêntures19,2%R$ 11.437.036,74
- Valores a receber0,0%R$ 6.365,90
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 122,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,3%
TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
VOLKSWAGENBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
ITAUUNIBANCOITUB
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,19% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,785445 | +44,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,771065 | +43,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,751437 | +41,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,729314 | +40,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,709085 | +38,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,688562 | +36,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,670111 | +35,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,652185 | +33,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,636187 | +32,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,616808 | +31,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,597446 | +29,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,580834 | +28,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,561719 | +26,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,541274 | +24,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,524545 | +23,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,504956 | +22,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,488015 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,470822 | +19,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,455438 | +17,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,440846 | +16,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,426206 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,411087 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,400965 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,389508 | +12,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,376895 | +11,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,364757 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,35169 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,33839 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,327046 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,316159 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304213 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,292493 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,282437 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,269699 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,257452 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246097 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,233497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,785445
- Patrimônio líquido
- R$ 59.904.471,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.874.861,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.