Fundo de investimento

Ip Previdência XP Seguros Iq FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.955.960/0001-90

Ip Previdência XP Seguros Iq FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.458.558,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em cotas de fundos e 20,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 67.852.446,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.940.129/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 46.254.120,10
  • Ações20,0%R$ 23.345.753,69
  • Títulos Públicos19,0%R$ 22.225.021,54
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 17.583.292,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 5.120.610,25
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 2.357.813,38

Maiores posições

  1. 1

    IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,03%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,79%0,88%204%
No ano+4,76%10,28%46%
12 meses+9,03%15,64%58%
24 meses+27,97%30,53%92%
36 meses+46,96%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,473809+49,70%+43,75%
ago/20261,447961+47,07%+42,50%
jul/20261,434906+45,75%+40,96%
jun/20261,378577+40,02%+39,27%
mai/20261,403634+42,57%+37,73%
abr/20261,399591+42,16%+36,27%
mar/20261,31876+33,95%+34,80%
fev/20261,397209+41,92%+33,18%
jan/20261,409845+43,20%+31,87%
dez/20251,406878+42,90%+30,35%
nov/20251,402676+42,47%+28,78%
out/20251,368412+38,99%+27,44%
set/20251,358405+37,98%+25,83%
ago/20251,351713+37,30%+24,32%
jul/20251,31092+33,15%+22,89%
jun/20251,327743+34,86%+21,34%
mai/20251,303901+32,44%+20,02%
abr/20251,239542+25,90%+18,67%
mar/20251,146651+16,47%+17,43%
fev/20251,155256+17,34%+16,31%
jan/20251,178499+19,70%+15,17%
dez/20241,109381+12,68%+14,02%
nov/20241,136145+15,40%+12,97%
out/20241,142274+16,02%+12,08%
set/20241,157099+17,53%+11,05%
ago/20241,151641+16,97%+10,13%
jul/20241,108026+12,54%+9,18%
jun/20241,100792+11,81%+8,20%
mai/20241,092614+10,98%+7,35%
abr/20241,077937+9,49%+6,47%
mar/20241,132821+15,06%+5,53%
fev/20241,128327+14,61%+4,66%
jan/20241,102088+11,94%+3,83%
dez/20231,103579+12,09%+2,83%
nov/20231,053301+6,99%+1,92%
out/20230,945673-3,95%+1,00%
set/20230,9845250,00%0,00%
Cota
1,473809
Patrimônio líquido
R$ 83.458.558,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.410.554,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Previdência XP Seguros Iq FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.356.285,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.