Fundo de investimento

Pátria Moneda Latam Corporate Credit FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 36.046.327/0001-41

Pátria Moneda Latam Corporate Credit FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.054.881,92, distribuído entre 120 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master FI Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.079.483,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.046.438/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,1%R$ 14.585.765,10
  • Títulos Públicos2,0%R$ 305.696,58
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 113.671,84
  • Valores a receber0,1%R$ 8.577,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 877,90

Maiores posições

  1. 1

    MONEDA LUX SICAV LATAM CORP CRED H USDHDG ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,54%0,88%-62%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+26,83%30,53%88%
36 meses+48,80%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,958621+48,91%+43,75%
ago/2026171,889283+49,72%+42,50%
jul/2026169,50784+47,64%+40,96%
jun/2026169,019019+47,22%+39,27%
mai/2026166,577851+45,09%+37,73%
abr/2026164,762738+43,51%+36,27%
mar/2026159,473457+38,90%+34,80%
fev/2026160,413816+39,72%+33,18%
jan/2026159,965454+39,33%+31,87%
dez/2025156,655466+36,45%+30,35%
nov/2025154,995944+35,00%+28,78%
out/2025153,532665+33,73%+27,44%
set/2025151,826195+32,24%+25,83%
ago/2025150,305461+30,92%+24,32%
jul/2025147,417544+28,40%+22,89%
jun/2025144,223744+25,62%+21,34%
mai/2025141,988009+23,67%+20,02%
abr/2025140,49669+22,37%+18,67%
mar/2025141,856974+23,56%+17,43%
fev/2025141,691604+23,42%+16,31%
jan/2025138,799566+20,90%+15,17%
dez/2024135,866711+18,34%+14,02%
nov/2024139,001858+21,07%+12,97%
out/2024136,544924+18,93%+12,08%
set/2024137,466363+19,73%+11,05%
ago/2024134,793142+17,41%+10,13%
jul/2024131,994935+14,97%+9,18%
jun/2024130,69764+13,84%+8,20%
mai/2024127,856253+11,36%+7,35%
abr/2024126,479893+10,17%+6,47%
mar/2024126,971711+10,59%+5,53%
fev/2024125,00165+8,88%+4,66%
jan/2024122,437348+6,64%+3,83%
dez/2023121,937836+6,21%+2,83%
nov/2023117,901406+2,69%+1,92%
out/2023113,318928-1,30%+1,00%
set/2023114,8089440,00%0,00%
Cota
170,958621
Patrimônio líquido
R$ 16.054.881,92
Cotistas
120
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.039.476,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pátria Moneda Latam Corporate Credit FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.091.443,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.