Fundo de investimento
Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 36.083.403/0001-99
Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.458.257,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.132.495,88 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,6%R$ 14.155.492,46
- Títulos Públicos4,4%R$ 649.518,82
- Valores a receber0,0%R$ 1.931,36
Maiores posições
- 144,6%
TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,9%
TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 61% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | -27,29% | 30,53% | -89% |
| 36 meses | -21,33% | 45,15% | -47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.391.052,124658 | -21,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.367.612,375005 | -22,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.128.760,020282 | -26,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.253.062,965356 | -24,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.157.693,632405 | -26,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.146.872,268062 | -26,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.222.382,628713 | -24,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.141.070,307705 | -26,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.942.079,44259 | -29,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.973.769,752944 | -29,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.872.774,193514 | -31,14% | +28,78% |
| out/2025 | 3.863.879,619691 | -31,30% | +27,44% |
| set/2025 | 3.836.038,710419 | -31,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.806.781,914902 | -32,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.810.721,530192 | -32,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.461.097,30831 | +14,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.446.132,550942 | +14,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.405.879,047516 | +13,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.326.813,581633 | +12,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.287.062,636983 | +11,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.244.386,859892 | +11,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.272.011,847468 | +11,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.184.116,868687 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 6.114.427,899222 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 6.030.909,777244 | +7,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.039.231,165688 | +7,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.005.374,278963 | +6,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.944.517,955215 | +5,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.960.058,263261 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.919.631,004349 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.800.679,574208 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.742.788,226347 | +2,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.664.741,706234 | +0,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.628.595,070792 | +0,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.593.340,83829 | -0,55% | +1,92% |
| out/2023 | 5.631.070,767757 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 5.623.993,183161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.391.052,124658
- Patrimônio líquido
- R$ 15.458.257,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.355.187,27 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.