Fundo de investimento

Wjwe Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.165.084/0001-60

Wjwe Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.303.422,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.816.980,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 18.151.111,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.689,92
  • Valores a receber0,0%R$ 3.211,19

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 4

    ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+29,60%30,53%97%
36 meses+40,83%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,098968+40,51%+43,75%
ago/20261,090027+39,37%+42,50%
jul/20261,079015+37,96%+40,96%
jun/20261,06736+36,47%+39,27%
mai/20261,053545+34,70%+37,73%
abr/20261,040253+33,00%+36,27%
mar/20261,029246+31,60%+34,80%
fev/20261,025255+31,08%+33,18%
jan/20261,017155+30,05%+31,87%
dez/20251,00395+28,36%+30,35%
nov/20250,993017+26,96%+28,78%
out/20250,982799+25,66%+27,44%
set/20250,971133+24,17%+25,83%
ago/20250,959288+22,65%+24,32%
jul/20250,94749+21,14%+22,89%
jun/20250,936482+19,73%+21,34%
mai/20250,925353+18,31%+20,02%
abr/20250,916767+17,21%+18,67%
mar/20250,90062+15,15%+17,43%
fev/20250,895849+14,54%+16,31%
jan/20250,889429+13,72%+15,17%
dez/20240,880251+12,55%+14,02%
nov/20240,874235+11,78%+12,97%
out/20240,864737+10,56%+12,08%
set/20240,857852+9,68%+11,05%
ago/20240,847938+8,41%+10,13%
jul/20240,839432+7,33%+9,18%
jun/20240,829043+6,00%+8,20%
mai/20240,82356+5,30%+7,35%
abr/20240,817645+4,54%+6,47%
mar/20240,826015+5,61%+5,53%
fev/20240,816643+4,41%+4,66%
jan/20240,814091+4,09%+3,83%
dez/20230,814658+4,16%+2,83%
nov/20230,797891+2,02%+1,92%
out/20230,78061-0,19%+1,00%
set/20230,782130,00%0,00%
Cota
1,098968
Patrimônio líquido
R$ 18.303.422,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wjwe Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.296.247,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.