Fundo de investimento
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Mix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.165.320/0001-49
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Mix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.103.587,36, distribuído entre 102 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,94%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.869.766,05 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.631.673,64
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 169,8%
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,8%
ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,94%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 401% |
| No ano | +13,32% | 10,28% | 130% |
| 12 meses | +28,94% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +34,57% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +51,73% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,315283 | +51,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,794665 | +45,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,793174 | +45,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,434165 | +42,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,544304 | +43,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,659749 | +54,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,680157 | +54,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,746623 | +55,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,106124 | +48,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,514738 | +33,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,370348 | +31,87% | +28,78% |
| out/2025 | 12,533814 | +23,62% | +27,44% |
| set/2025 | 12,283494 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,878249 | +17,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,10824 | +9,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,684618 | +15,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,558873 | +14,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,28956 | +11,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,820061 | +6,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,237527 | +0,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,518303 | +3,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,998537 | -1,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,479298 | +3,35% | +12,97% |
| out/2024 | 10,847088 | +6,98% | +12,08% |
| set/2024 | 11,03464 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,381179 | +12,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,728661 | +5,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,379164 | +2,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,234166 | +0,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,62875 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,94699 | +7,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,976679 | +8,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,905466 | +7,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,48283 | +13,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,882565 | +7,33% | +1,92% |
| out/2023 | 9,702498 | -4,31% | +1,00% |
| set/2023 | 10,139154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,315283
- Patrimônio líquido
- R$ 27.103.587,36
- Cotistas
- 102
- Volatilidade (12 meses)
- 17,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.046.241,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Mix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.375.637,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.