Fundo de investimento
A1 Hedge Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 36.181.846/0001-12
A1 Hedge Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.900.658,40, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em títulos públicos e 19,5% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.695.776,36 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.181.795/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,8%R$ 39.271.933,37
- Cotas de Fundos19,5%R$ 12.205.123,69
- Operações Compromissadas8,6%R$ 5.388.850,73
- Ações6,5%R$ 4.077.805,56
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 1.033.396,19
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 539.693,57
Maiores posições
- 158,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,8%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -11% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +28,47% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +32,77% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,569669 | +32,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,571161 | +33,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,559621 | +32,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,549233 | +31,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,536745 | +30,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,515563 | +28,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,490334 | +26,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,490326 | +26,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,492572 | +26,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455136 | +23,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,455669 | +23,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,420049 | +20,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,387474 | +17,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,39988 | +18,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,37051 | +16,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,371025 | +16,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,369588 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,37501 | +16,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,334682 | +13,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298293 | +9,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,288125 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,295222 | +9,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,277243 | +8,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,247764 | +5,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,239677 | +5,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221849 | +3,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18858 | +0,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163942 | -1,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174327 | -0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,157407 | -1,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,180219 | -0,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190084 | +0,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,199094 | +1,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200746 | +1,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,167551 | -1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,167259 | -1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,569669
- Patrimônio líquido
- R$ 11.900.658,40
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 6,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.728.195,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.005.757,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.