Fundo de investimento
Acesso Ibiuna Long Short 2 Multi - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 36.233.783/0001-09
Acesso Ibiuna Long Short 2 Multi - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.652.963,32, distribuído entre 841 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,27%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Ibiuna Long Short Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.146.555,70 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.081.223/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 86.294.267,88
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,27%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,64% | 0,88% | 529% |
| No ano | +0,84% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +5,27% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +25,18% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +33,11% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,789228 | +31,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,911817 | +25,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,631118 | +23,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,393677 | +22,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,331823 | +21,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,452093 | +29,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,296651 | +28,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,714581 | +30,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,940154 | +32,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,62344 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,244321 | +34,31% | +28,78% |
| out/2025 | 20,066031 | +33,12% | +27,44% |
| set/2025 | 19,557626 | +29,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,797971 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,034224 | +19,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,011276 | +19,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,56861 | +16,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,55582 | +9,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,016035 | +6,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,284101 | +8,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,108957 | +6,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,935564 | +5,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,642329 | +3,78% | +12,97% |
| out/2024 | 16,022222 | +6,30% | +12,08% |
| set/2024 | 15,924147 | +5,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,808926 | +4,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,012814 | +6,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,831724 | -1,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,918031 | -1,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,470273 | +2,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,188486 | +0,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,532628 | +3,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,57574 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,373496 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,729732 | -2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 14,908491 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 15,073203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,789228
- Patrimônio líquido
- R$ 53.652.963,32
- Cotistas
- 841
- Volatilidade (12 meses)
- 8,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.362.319,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna Long Short 2 Multi - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.937.883,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.