Fundo de investimento
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.247.640/0001-48
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.443.637,27, distribuído entre 110 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Truxt I Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.078.601,48 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (CNPJ 26.269.603/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 51.204.882,22
- Valores a receber0,3%R$ 169.593,71
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,01
Maiores posições
- 1100,1%
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,89% | 0,88% | 444% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +14,32% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +25,67% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,272032 | +28,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,224396 | +23,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,206151 | +21,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,202881 | +21,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,188728 | +19,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,280018 | +29,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,283084 | +29,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,304732 | +31,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,277893 | +28,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,195339 | +20,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,227333 | +23,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,154413 | +16,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,162685 | +17,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,132194 | +14,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,050291 | +6,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,155369 | +16,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,122823 | +13,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,052602 | +6,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,960931 | -3,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,928309 | -6,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,962862 | -2,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,903646 | -8,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,975783 | -1,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,050322 | +6,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,060148 | +7,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,112655 | +12,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045277 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,999236 | +0,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,994345 | +0,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,025184 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,096403 | +10,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075126 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,060777 | +7,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08866 | +9,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,047713 | +5,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,937779 | -5,35% | +1,00% |
| set/2023 | 0,990807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,272032
- Patrimônio líquido
- R$ 19.443.637,27
- Cotistas
- 110
- Volatilidade (12 meses)
- 19,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.081.395,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.661.143,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.