Fundo de investimento

Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 36.249.200/0001-20

Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 569.784.231,81, distribuído entre 4.452 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 38,2% em debêntures e 37,9% em cotas de fundos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 425.796.251,17 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 32.990.051/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,2%R$ 527.482.096,46
  • Cotas de Fundos37,9%R$ 524.336.273,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 124.062.064,29
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 92.327.181,78
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,1%R$ 56.172.029,30
  • Outros (7 categorias)4,2%R$ 58.016.103,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    37,5%
  2. 2

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    FICSA CCTVM LTDA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 300 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,97%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+15,97%15,64%102%
24 meses+31,85%30,53%104%
36 meses+49,91%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,054681+48,17%+43,75%
ago/202620,868143+46,85%+42,50%
jul/202620,646183+45,29%+40,96%
jun/202620,375963+43,39%+39,27%
mai/202620,135559+41,70%+37,73%
abr/202619,853077+39,71%+36,27%
mar/202619,639357+38,21%+34,80%
fev/202619,460445+36,95%+33,18%
jan/202619,288737+35,74%+31,87%
dez/202519,056665+34,10%+30,35%
nov/202518,822098+32,45%+28,78%
out/202518,631594+31,11%+27,44%
set/202518,405996+29,53%+25,83%
ago/202518,15522+27,76%+24,32%
jul/202517,962985+26,41%+22,89%
jun/202517,715665+24,67%+21,34%
mai/202517,504206+23,18%+20,02%
abr/202517,284154+21,63%+18,67%
mar/202517,088197+20,25%+17,43%
fev/202516,901594+18,94%+16,31%
jan/202516,689751+17,45%+15,17%
dez/202416,482415+15,99%+14,02%
nov/202416,406334+15,45%+12,97%
out/202416,276748+14,54%+12,08%
set/202416,109828+13,37%+11,05%
ago/202415,968091+12,37%+10,13%
jul/202415,785147+11,08%+9,18%
jun/202415,620385+9,92%+8,20%
mai/202415,467691+8,85%+7,35%
abr/202415,325458+7,85%+6,47%
mar/202415,176766+6,80%+5,53%
fev/202415,014484+5,66%+4,66%
jan/202414,853771+4,53%+3,83%
dez/202314,682491+3,32%+2,83%
nov/202314,530957+2,26%+1,92%
out/202314,370733+1,13%+1,00%
set/202314,2102710,00%0,00%
Cota
21,054681
Patrimônio líquido
R$ 569.784.231,81
Cotistas
4.452
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.405.084,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 568.971.018,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.