Fundo de investimento
Itaú Private Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 36.249.230/0001-36
Itaú Private Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.045.619,72, distribuído entre 101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Master Macro Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 36,8% em investimento no exterior, num total de 1.456 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.564.502,01 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 31.216.900/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 169.570.142,40
- Investimento no Exterior36,8%R$ 134.254.060,85
- Operações Compromissadas13,3%R$ 48.501.380,64
- Cotas de Fundos2,6%R$ 9.560.659,14
- Compras a termo a receber0,4%R$ 1.465.423,75
- Outros (3 categorias)0,5%R$ 1.792.472,72
Maiores posições
- 141,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 422,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 519,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,2801
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 85,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13853311,8157
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13929478,9656
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.456 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +6,45% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +35,49% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +43,17% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,260482 | +41,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,103376 | +40,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,966985 | +39,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,982767 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,553167 | +35,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,264279 | +33,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,946389 | +31,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,705356 | +37,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,638217 | +36,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,154088 | +32,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,188292 | +33,15% | +28,78% |
| out/2025 | 16,970537 | +31,46% | +27,44% |
| set/2025 | 16,69212 | +29,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,452149 | +27,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,057435 | +24,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,942508 | +23,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,456356 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,124206 | +17,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,531897 | +12,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,669393 | +13,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,517427 | +12,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,095439 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,193557 | +9,95% | +12,97% |
| out/2024 | 13,921823 | +7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 13,839848 | +7,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,477403 | +4,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,292344 | +2,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,954881 | +0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,777878 | -1,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,669399 | -1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,71659 | -1,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,709007 | -1,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,909736 | 0,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,260607 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,799088 | -0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 12,959733 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 12,909428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,260482
- Patrimônio líquido
- R$ 40.045.619,72
- Cotistas
- 101
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.402.206,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.520.764,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.