Fundo de investimento

Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.318.479/0001-56

Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.031.355.090,65, distribuído entre 22.962 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 40,7% em debêntures e 36,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.717.914.464,32 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,7%R$ 741.009.318,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,0%R$ 655.250.451,48
  • Cotas de Fundos20,0%R$ 364.788.993,99
  • Títulos Públicos1,6%R$ 28.514.150,15
  • Outras aplicações1,0%R$ 18.202.872,08
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 14.842.211,56

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,2%
  2. 2

    COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  4. 4

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    LOCALIZA RENT A CAR SA

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 185 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,37%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+11,46%10,28%111%
12 meses+16,37%15,64%105%
24 meses+31,98%30,53%105%
36 meses+51,64%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026212,566289+49,84%+43,75%
ago/2026210,715641+48,54%+42,50%
jul/2026208,229411+46,79%+40,96%
jun/2026205,257311+44,69%+39,27%
mai/2026202,407781+42,68%+37,73%
abr/2026198,953655+40,25%+36,27%
mar/2026197,353045+39,12%+34,80%
fev/2026195,186632+37,59%+33,18%
jan/2026193,255463+36,23%+31,87%
dez/2025190,716626+34,44%+30,35%
nov/2025188,226909+32,69%+28,78%
out/2025185,941851+31,08%+27,44%
set/2025183,91935+29,65%+25,83%
ago/2025182,6569+28,76%+24,32%
jul/2025180,520909+27,25%+22,89%
jun/2025178,137268+25,57%+21,34%
mai/2025176,370994+24,33%+20,02%
abr/2025174,171013+22,78%+18,67%
mar/2025172,104418+21,32%+17,43%
fev/2025170,128349+19,93%+16,31%
jan/2025168,225738+18,59%+15,17%
dez/2024166,156814+17,13%+14,02%
nov/2024165,464416+16,64%+12,97%
out/2024164,060911+15,65%+12,08%
set/2024162,495767+14,55%+11,05%
ago/2024161,054894+13,53%+10,13%
jul/2024159,25502+12,26%+9,18%
jun/2024157,242266+10,84%+8,20%
mai/2024155,730132+9,78%+7,35%
abr/2024153,983591+8,55%+6,47%
mar/2024152,363172+7,41%+5,53%
fev/2024150,706469+6,24%+4,66%
jan/2024149,039705+5,06%+3,83%
dez/2023147,110062+3,70%+2,83%
nov/2023145,54106+2,60%+1,92%
out/2023143,65748+1,27%+1,00%
set/2023141,8583570,00%0,00%
Cota
212,566289
Patrimônio líquido
R$ 2.031.355.090,65
Cotistas
22.962
Volatilidade (12 meses)
0,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 378.984.932,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.022.646.418,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.