Fundo de investimento
Compass High Yield 180 Master FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.936.696/0001-26
Compass High Yield 180 Master FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 312.577.851,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,80%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 226.427.383,42 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 304.551.165,01
- Valores a receber0,0%R$ 61.771,53
Maiores posições
- 137,0%
COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,2%
VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 44,0%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 53,5%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 62,9%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
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- 72,7%
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 82,6%
CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 92,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
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- 102,2%
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,80%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +13,47% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +20,80% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +41,20% | 30,53% | 135% |
| 36 meses | +64,52% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,829024 | +62,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,810847 | +60,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,785531 | +58,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,752518 | +55,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,726083 | +53,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,6928 | +50,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,686604 | +49,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,660558 | +47,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,64023 | +45,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,611858 | +42,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585464 | +40,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,562706 | +38,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,539309 | +36,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,514131 | +34,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,490458 | +32,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,465465 | +29,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,44493 | +28,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,429489 | +26,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400428 | +24,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382162 | +22,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,360518 | +20,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,339556 | +18,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,320447 | +17,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,300627 | +15,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,283306 | +13,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295337 | +14,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,279562 | +13,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,261973 | +11,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,247031 | +10,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230824 | +9,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,214192 | +7,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,204521 | +6,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,192409 | +5,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,174921 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,15946 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143975 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,829024
- Patrimônio líquido
- R$ 312.577.851,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.806.947,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compass High Yield 180 Master FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 312.035.212,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.