Fundo de investimento
Acadian Sustainable China A Shares Rmb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 36.318.507/0001-35
Acadian Sustainable China A Shares Rmb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.846.889,96, distribuído entre 198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Acadian Sustainable China A Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.165.722,96 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A SHARES RMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 38.032.334/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,4%R$ 3.639.158,85
- Cotas de Fundos3,5%R$ 134.037,25
- Valores a receber0,1%R$ 2.545,93
Maiores posições
- 196,5%
ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A EQUITY UCITS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,68%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +4,30% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +12,68% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +56,33% | 30,53% | 184% |
| 36 meses | +67,55% | 45,15% | 150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097831 | +68,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,090044 | +67,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,986474 | +51,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,122052 | +72,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,060685 | +63,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,035 | +59,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,010712 | +55,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,070921 | +64,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,08357 | +66,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,052568 | +61,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,971121 | +49,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,000826 | +53,82% | +27,44% |
| set/2025 | 0,986099 | +51,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,974286 | +49,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,902745 | +38,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,84115 | +29,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,845961 | +30,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,801545 | +23,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,842116 | +29,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,84647 | +30,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,830171 | +27,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,878873 | +35,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,830509 | +27,65% | +12,97% |
| out/2024 | 0,815321 | +25,31% | +12,08% |
| set/2024 | 0,743631 | +14,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,702262 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,708216 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,70637 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,69001 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,685607 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,630965 | -3,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,637652 | -2,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,576646 | -11,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,618193 | -4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,635478 | -2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 0,632092 | -2,85% | +1,00% |
| set/2023 | 0,650633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097831
- Patrimônio líquido
- R$ 3.846.889,96
- Cotistas
- 198
- Volatilidade (12 meses)
- 17,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.558,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acadian Sustainable China A Shares Rmb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.819.997,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.