Fundo de investimento
Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.318.544/0001-43
Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.055.672,89, distribuído entre 336 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 49,80%, o equivalente a 319% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em ações e 21,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.319.025,87 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.980.010/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações45,6%R$ 143.914.911,28
- Brazilian Depository Receipt - BDR21,4%R$ 67.599.204,74
- Cotas de Fundos13,8%R$ 43.536.167,78
- Investimento no Exterior9,1%R$ 28.751.474,98
- Valores a receber4,6%R$ 14.503.465,79
- Outros (4 categorias)5,5%R$ 17.203.331,98
Maiores posições
- 119,5%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 212,9%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 312,9%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 48,8%
EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 64,5%
SanDisk Corp
Outros · Investimento no Exterior
- 74,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+49,80%319% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,81% | 0,88% | 549% |
| No ano | +21,96% | 10,28% | 214% |
| 12 meses | +49,80% | 15,64% | 319% |
| 24 meses | +49,48% | 30,53% | 162% |
| 36 meses | +54,57% | 45,15% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,354229 | +59,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,292075 | +52,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,270179 | +49,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,499737 | +77,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,413348 | +66,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,2665 | +49,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,149842 | +35,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,215122 | +43,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,2082 | +42,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,1104 | +31,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,067556 | +26,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,014157 | +19,75% | +27,44% |
| set/2025 | 0,952402 | +12,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,904009 | +6,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,86331 | +1,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,963423 | +13,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,935288 | +10,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,893081 | +5,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,835174 | -1,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,834955 | -1,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,916217 | +8,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,868004 | +2,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,901388 | +6,44% | +12,97% |
| out/2024 | 0,858038 | +1,32% | +12,08% |
| set/2024 | 0,860835 | +1,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,905979 | +6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,8502 | +0,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,835706 | -1,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,816694 | -3,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,838605 | -0,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,869204 | +2,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,853912 | +0,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,868995 | +2,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,900076 | +6,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,854266 | +0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,793572 | -6,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,846884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,354229
- Patrimônio líquido
- R$ 5.055.672,89
- Cotistas
- 336
- Volatilidade (12 meses)
- 26,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.550.018,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.077.703,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.