Fundo de investimento

Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 36.318.591/0001-97

Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.436.082,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,15%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,3% em investimento no exterior e 12,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.846.466,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior84,3%R$ 82.392.485,22
  • Títulos Públicos12,3%R$ 12.018.720,78
  • Cotas de Fundos3,3%R$ 3.260.439,22
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,81

Maiores posições

  1. 1

    AZQ LATAM FOCU CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    84,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,15%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+16,15%15,64%103%
24 meses+30,22%30,53%99%
36 meses+45,36%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,543637+43,89%+43,75%
ago/20261,53715+43,29%+42,50%
jul/20261,520948+41,78%+40,96%
jun/20261,501826+39,99%+39,27%
mai/20261,484722+38,40%+37,73%
abr/20261,460883+36,18%+36,27%
mar/20261,437318+33,98%+34,80%
fev/20261,432386+33,52%+33,18%
jan/20261,417115+32,10%+31,87%
dez/20251,39367+29,91%+30,35%
nov/20251,370871+27,79%+28,78%
out/20251,355432+26,35%+27,44%
set/20251,348604+25,71%+25,83%
ago/20251,329003+23,88%+24,32%
jul/20251,305955+21,74%+22,89%
jun/20251,280888+19,40%+21,34%
mai/20251,254472+16,94%+20,02%
abr/20251,23993+15,58%+18,67%
mar/20251,269964+18,38%+17,43%
fev/20251,260828+17,53%+16,31%
jan/20251,242715+15,84%+15,17%
dez/20241,218047+13,54%+14,02%
nov/20241,209837+12,78%+12,97%
out/20241,196629+11,54%+12,08%
set/20241,198027+11,68%+11,05%
ago/20241,185378+10,50%+10,13%
jul/20241,168293+8,90%+9,18%
jun/20241,14671+6,89%+8,20%
mai/20241,138193+6,10%+7,35%
abr/20241,127395+5,09%+6,47%
mar/20241,129384+5,28%+5,53%
fev/20241,117325+4,15%+4,66%
jan/20241,109541+3,43%+3,83%
dez/20231,110049+3,47%+2,83%
nov/20231,097443+2,30%+1,92%
out/20231,084382+1,08%+1,00%
set/20231,0727770,00%0,00%
Cota
1,543637
Patrimônio líquido
R$ 120.436.082,17
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 50.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 120.596.529,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.