Fundo de investimento

Trend Bolsa Americana Alavancado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.327.455/0001-63

Trend Bolsa Americana Alavancado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.040.211,24, distribuído entre 1.816 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,23%, o equivalente a 277% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 107.320.699,62 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

19,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 74.123.006,46

Maiores posições

  1. 1

    TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    68,2%
  2. 2

    TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  3. 3

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  4. 4

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,23%277% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+25,07%10,28%244%
12 meses+43,23%15,64%277%
24 meses+82,75%30,53%271%
36 meses+177,71%45,15%394%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,893891+208,05%+43,75%
ago/20265,853869+205,96%+42,50%
jul/20265,553746+190,28%+40,96%
jun/20265,555319+190,36%+39,27%
mai/20265,711761+198,53%+37,73%
abr/20265,165941+170,01%+36,27%
mar/20264,22477+120,81%+34,80%
fev/20264,682282+144,73%+33,18%
jan/20264,783528+150,02%+31,87%
dez/20254,712448+146,30%+30,35%
nov/20254,625912+141,78%+28,78%
out/20254,635672+142,29%+27,44%
set/20254,423168+131,18%+25,83%
ago/20254,114891+115,07%+24,32%
jul/20253,94789+106,34%+22,89%
jun/20253,770369+97,06%+21,34%
mai/20253,403399+77,88%+20,02%
abr/20253,02186+57,94%+18,67%
mar/20253,142117+64,23%+17,43%
fev/20253,541797+85,12%+16,31%
jan/20253,662519+91,43%+15,17%
dez/20243,501885+83,03%+14,02%
nov/20243,647319+90,63%+12,97%
out/20243,284369+71,66%+12,08%
set/20243,344686+74,82%+11,05%
ago/20243,225089+68,56%+10,13%
jul/20243,109012+62,50%+9,18%
jun/20243,051795+59,51%+8,20%
mai/20242,851155+49,02%+7,35%
abr/20242,599151+35,85%+6,47%
mar/20242,843714+48,63%+5,53%
fev/20242,687634+40,47%+4,66%
jan/20242,433092+27,17%+3,83%
dez/20232,37507+24,14%+2,83%
nov/20232,165972+13,21%+1,92%
out/20231,827685-4,47%+1,00%
set/20231,9132660,00%0,00%
Cota
5,893891
Patrimônio líquido
R$ 91.040.211,24
Cotistas
1.816
Volatilidade (12 meses)
25,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.663.807,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Bolsa Americana Alavancado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 91.040.805,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.