Fundo de investimento
Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 36.348.138/0001-23
Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.386.075,88, distribuído entre 12.420 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,17%, o equivalente a -39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 124.713.839,29 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.727.788/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,0%R$ 54.173.476,07
- Títulos Públicos24,7%R$ 17.813.181,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 183.255,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
Maiores posições
- 169,8%
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,17%-39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,27% | 0,88% | -258% |
| No ano | -8,92% | 10,28% | -87% |
| 12 meses | -6,17% | 15,64% | -39% |
| 24 meses | -6,31% | 30,53% | -21% |
| 36 meses | +14,21% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,366603 | +14,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,583686 | +17,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,362907 | +14,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,668184 | +18,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,394942 | +15,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,252956 | +13,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,694119 | +18,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,793147 | +20,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,804642 | +20,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,284222 | +26,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,998293 | +22,62% | +28,78% |
| out/2025 | 9,998147 | +22,62% | +27,44% |
| set/2025 | 9,835218 | +20,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,982795 | +22,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,144174 | +24,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,880222 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,230269 | +25,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,243419 | +25,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,196332 | +25,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,487735 | +28,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,129411 | +24,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,689946 | +31,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,551514 | +29,41% | +12,97% |
| out/2024 | 10,050621 | +23,26% | +12,08% |
| set/2024 | 9,755414 | +19,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,997129 | +22,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,8224 | +20,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,530041 | +16,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,812891 | +8,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,59154 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,506573 | +4,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,369357 | +2,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,46214 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,308661 | +1,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,155742 | +0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 8,063711 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 8,153806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,366603
- Patrimônio líquido
- R$ 70.386.075,88
- Cotistas
- 12.420
- Volatilidade (12 meses)
- 10,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.603.285,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.203.950,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.