Fundo de investimento
Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.348.219/0001-23
Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.387.767,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,75%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.991.096,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 4.152.203,47
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 984,85
Maiores posições
- 163,7%
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,75%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,34% | 0,88% | 381% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +25,75% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +31,19% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +39,60% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,523646 | +40,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,119244 | +35,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,072477 | +35,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,913086 | +33,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,016541 | +34,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,901376 | +44,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,909311 | +44,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,936407 | +44,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,401068 | +38,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,266302 | +26,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,199532 | +25,39% | +28,78% |
| out/2025 | 10,477195 | +17,30% | +27,44% |
| set/2025 | 10,288374 | +15,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,959525 | +11,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,240902 | +3,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,849919 | +10,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,762623 | +9,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,468777 | +6,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,846651 | -0,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,471293 | -5,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,729504 | -2,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,254713 | -7,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,695294 | -2,65% | +12,97% |
| out/2024 | 9,080243 | +1,66% | +12,08% |
| set/2024 | 9,232672 | +3,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,546424 | +6,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,102196 | +1,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,740484 | -2,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,622654 | -3,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,988374 | +0,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,425673 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,369452 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,337589 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,904666 | +10,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,406 | +5,31% | +1,92% |
| out/2023 | 8,448154 | -5,41% | +1,00% |
| set/2023 | 8,931601 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,523646
- Patrimônio líquido
- R$ 4.387.767,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.137.287,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.433.846,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.