Fundo de investimento

Adam Advanced Pvt FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 36.348.543/0001-41

Adam Advanced Pvt FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.903.854,08, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,70%, o equivalente a 222% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Adam Advanced 1 FIF CIC Multimercado Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.173.255,11 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 24.119.462/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 3.153.992,85
  • Valores a receber3,1%R$ 101.879,59
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,8%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,70%222% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,14%0,88%1.043%
No ano+32,19%10,28%313%
12 meses+34,70%15,64%222%
24 meses+48,88%30,53%160%
36 meses+66,80%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,204112+65,94%+43,75%
ago/202613,930595+52,04%+42,50%
jul/202612,994498+41,83%+40,96%
jun/202616,851237+83,92%+39,27%
mai/202615,363399+67,68%+37,73%
abr/202611,981547+30,77%+36,27%
mar/202610,240431+11,77%+34,80%
fev/202610,821061+18,10%+33,18%
jan/202611,031397+20,40%+31,87%
dez/202511,501924+25,54%+30,35%
nov/202511,381394+24,22%+28,78%
out/202511,592521+26,52%+27,44%
set/202511,343368+23,81%+25,83%
ago/202511,287633+23,20%+24,32%
jul/202511,471949+25,21%+22,89%
jun/202511,109304+21,25%+21,34%
mai/202511,270722+23,01%+20,02%
abr/202510,941769+19,42%+18,67%
mar/202510,475537+14,33%+17,43%
fev/202510,980312+19,84%+16,31%
jan/202511,004904+20,11%+15,17%
dez/202411,237183+22,65%+14,02%
nov/202410,933995+19,34%+12,97%
out/202410,557751+15,23%+12,08%
set/202410,271467+12,11%+11,05%
ago/202410,212051+11,46%+10,13%
jul/20249,898112+8,03%+9,18%
jun/20249,882191+7,86%+8,20%
mai/20249,690557+5,77%+7,35%
abr/20249,616865+4,96%+6,47%
mar/20249,497464+3,66%+5,53%
fev/20249,204986+0,47%+4,66%
jan/20249,013328-1,63%+3,83%
dez/20239,045937-1,27%+2,83%
nov/20238,941136-2,41%+1,92%
out/20239,2579+1,04%+1,00%
set/20239,1622380,00%0,00%
Cota
15,204112
Patrimônio líquido
R$ 2.903.854,08
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
33,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 189.708,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Advanced Pvt FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.998.895,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.