Fundo de investimento

XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.610/0001-00

XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 989.321.334,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 105% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,3% em cotas de fundos e 22,9% em debêntures, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 272.921.087,24 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,3%R$ 519.393.974,99
  • Debêntures22,9%R$ 218.952.014,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 207.766.441,66
  • Títulos Públicos0,5%R$ 5.230.696,77
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 4.461.982,65
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 177.572,97

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,0%
  3. 3

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    STELLANTIS FINA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 100 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,33%105% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,83%98%
No ano+9,95%10,23%97%
12 meses+16,33%15,58%105%
24 meses+31,21%30,47%102%
36 meses+45,40%45,08%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,921454+44,04%+43,75%
ago/20261,905999+42,89%+42,50%
jul/20261,885643+41,36%+40,96%
jun/20261,862829+39,65%+39,27%
mai/20261,845666+38,36%+37,73%
abr/20261,825523+36,85%+36,27%
mar/20261,80669+35,44%+34,80%
fev/20261,785582+33,86%+33,18%
jan/20261,768235+32,56%+31,87%
dez/20251,747566+31,01%+30,35%
nov/20251,726054+29,40%+28,78%
out/20251,707692+28,02%+27,44%
set/20251,673093+25,43%+25,83%
ago/20251,651729+23,82%+24,32%
jul/20251,631835+22,33%+22,89%
jun/20251,611151+20,78%+21,34%
mai/20251,592794+19,41%+20,02%
abr/20251,574011+18,00%+18,67%
mar/20251,556707+16,70%+17,43%
fev/20251,541283+15,54%+16,31%
jan/20251,525486+14,36%+15,17%
dez/20241,51527+13,59%+14,02%
nov/20241,502174+12,61%+12,97%
out/20241,490906+11,77%+12,08%
set/20241,476472+10,69%+11,05%
ago/20241,464459+9,79%+10,13%
jul/20241,451607+8,82%+9,18%
jun/20241,436412+7,68%+8,20%
mai/20241,429208+7,14%+7,35%
abr/20241,418006+6,30%+6,47%
mar/20241,405885+5,39%+5,53%
fev/20241,394435+4,54%+4,66%
jan/20241,383595+3,72%+3,83%
dez/20231,370513+2,74%+2,83%
nov/20231,359225+1,90%+1,92%
out/20231,347538+1,02%+1,00%
set/20231,3339270,00%0,00%
Cota
1,921454
Patrimônio líquido
R$ 989.321.334,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 664.091.398,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 986.207.352,48 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.