Fundo de investimento
Manager Adam Previdência FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 36.400.043/0001-01
Manager Adam Previdência FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.848.550,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,59%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Adam Svp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.821.503,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ADAM SVP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.781.204/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 25.806.596,75
- Disponibilidades0,1%R$ 16.510,92
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 1100,0%
ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,59%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,33% | 0,88% | 266% |
| No ano | +15,95% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +19,59% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +37,90% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +52,83% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 189,204982 | +51,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 184,888957 | +48,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 183,656778 | +47,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,379703 | +52,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,047051 | +47,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 171,25276 | +37,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 162,297202 | +30,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 160,89537 | +29,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,645469 | +29,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,178329 | +31,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 161,93552 | +30,01% | +28,78% |
| out/2025 | 162,233229 | +30,25% | +27,44% |
| set/2025 | 160,020079 | +28,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 158,205866 | +27,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,870078 | +26,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 154,665574 | +24,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,000992 | +22,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,666709 | +20,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,881194 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,34286 | +19,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 148,006308 | +18,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 148,612713 | +19,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,751888 | +16,21% | +12,97% |
| out/2024 | 141,06521 | +13,25% | +12,08% |
| set/2024 | 138,980775 | +11,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,209102 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,119761 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,483806 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,887266 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,445005 | +3,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 128,784711 | +3,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,825779 | +1,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 125,265884 | +0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,540619 | +0,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 123,970767 | -0,47% | +1,92% |
| out/2023 | 125,818844 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 124,55636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 189,204982
- Patrimônio líquido
- R$ 27.848.550,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.015.236,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Adam Previdência FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.688.587,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.