Fundo de investimento
Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.400.227/0001-71
Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.120.318,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,60%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.914.118,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 42.827.556/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 4.072.695,54
- Disponibilidades0,7%R$ 29.923,28
- Valores a receber0,2%R$ 6.684,78
Maiores posições
- 199,2%
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,60%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,84% | 0,88% | 439% |
| No ano | -5,80% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | -4,60% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | +2,93% | 30,53% | 10% |
| 36 meses | +17,32% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,345101 | +18,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,518921 | +14,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 127,4128 | +16,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,45333 | +16,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 127,90827 | +16,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 134,494664 | +22,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 137,322189 | +25,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 141,429004 | +28,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 141,465537 | +28,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 138,363441 | +26,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 142,464139 | +29,84% | +28,78% |
| out/2025 | 136,169713 | +24,11% | +27,44% |
| set/2025 | 137,993791 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 136,63634 | +24,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 126,863958 | +15,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 137,12164 | +24,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 136,685432 | +24,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,081267 | +16,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 114,540032 | +4,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 107,853273 | -1,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,112317 | +4,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,202371 | -3,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,786669 | +3,71% | +12,97% |
| out/2024 | 123,539391 | +12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 123,194395 | +12,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,629502 | +15,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 122,395077 | +11,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,534987 | +5,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,728291 | +2,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,778861 | +3,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,13119 | +11,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,900109 | +11,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,531031 | +9,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,727974 | +10,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 116,736619 | +6,39% | +1,92% |
| out/2023 | 104,906511 | -4,39% | +1,00% |
| set/2023 | 109,720147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,345101
- Patrimônio líquido
- R$ 4.120.318,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 466.417,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.146.164,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.