Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.521.750/0001-56
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.202.300,59, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,7% em debêntures e 28,4% em cotas de fundos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 325.590.845,02 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures34,7%R$ 146.611.386,56
- Cotas de Fundos28,4%R$ 119.844.781,68
- Operações Compromissadas27,7%R$ 117.080.848,55
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%R$ 23.133.132,25
- Títulos Públicos3,4%R$ 14.217.286,19
- Outros (5 categorias)0,3%R$ 1.311.305,21
Maiores posições
- 133,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,1%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +50,00% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,957961 | +48,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,945621 | +47,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,92589 | +45,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,898924 | +43,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,87484 | +41,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,848928 | +39,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,83341 | +38,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,821608 | +37,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,809238 | +36,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,786649 | +35,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,766103 | +33,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,745813 | +32,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,725304 | +30,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,70001 | +28,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,679466 | +27,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,654151 | +25,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,632741 | +23,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,611073 | +21,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,596371 | +20,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,576686 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,55507 | +17,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,54247 | +16,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,543763 | +16,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,530527 | +15,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,515928 | +14,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,499822 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,491825 | +12,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,462546 | +10,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,448352 | +9,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,434425 | +8,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,419352 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,403449 | +6,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,388247 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,366067 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,350002 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,33405 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,32156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,957961
- Patrimônio líquido
- R$ 455.202.300,59
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.191.982,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 455.092.974,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.