Fundo de investimento
Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
CNPJ 36.554.485/0001-02
Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hsi Gestora de Crédito Privado Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.161.852,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.892.822,38 em 30/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 10.838.427,24
- Títulos Públicos2,0%R$ 217.498,23
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Valores a receber0,0%R$ 72,55
Maiores posições
- 155,2%
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 230,6%
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,08%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,08% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | -31,31% | 30,53% | -103% |
| 36 meses | -14,68% | 45,15% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.140,143632 | -16,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.127,794991 | -17,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.030,157712 | -24,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.014,682861 | -25,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.003,74759 | -26,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.082,787547 | -20,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.012,906909 | -25,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.129,488936 | -16,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.169,031727 | -14,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.053,523479 | -22,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.032,33522 | -24,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1.015,320285 | -25,36% | +27,44% |
| set/2025 | 998,64176 | -26,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 999,439522 | -26,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.866,326583 | +37,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.839,907935 | +35,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.894,864894 | +39,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.875,739208 | +37,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.856,993596 | +36,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.839,794762 | +35,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.747,15087 | +28,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.726,343268 | +26,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.765,950843 | +29,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1.749,921564 | +28,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1.675,524064 | +23,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.659,952537 | +22,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.629,603049 | +19,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.620,089121 | +19,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.607,230932 | +18,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.584,262118 | +16,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.570,526408 | +15,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.538,548543 | +13,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.515,626824 | +11,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.471,339587 | +8,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.431,690862 | +5,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1.392,607215 | +2,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.360,342997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.140,143632
- Patrimônio líquido
- R$ 11.161.852,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.158.713,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.