Fundo de investimento
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Enel Cd II Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 36.620.612/0001-24
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Enel Cd II Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.422.873.147,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,7% do patrimônio no Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.362.225.823,47 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,7% do patrimônio no fundo master VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.518.976/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.044.629.409,51
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,06% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,60% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,646099 | +41,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,631752 | +40,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,614011 | +38,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,595422 | +36,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,578021 | +35,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,561842 | +34,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,544627 | +32,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,528028 | +31,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,512992 | +29,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,495655 | +28,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,477368 | +26,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,462381 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,443983 | +23,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,426835 | +22,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,410621 | +21,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,39305 | +19,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,377923 | +18,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,362454 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,348187 | +15,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,335456 | +14,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322697 | +13,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,309208 | +12,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,298112 | +11,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,287493 | +10,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,275803 | +9,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,265618 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254897 | +7,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,243491 | +6,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,234587 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,221124 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,222015 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,220628 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,214165 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208833 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,190161 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,168913 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,646099
- Patrimônio líquido
- R$ 2.422.873.147,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 255.524.147,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Enel Cd II Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.422.404.822,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.