Fundo de investimento

Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.671.861/0001-49

Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 20/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 269.877.031,85, distribuído entre 330 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,89%, o equivalente a 109% do CDI (15,46% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em cotas de fundos e 34,7% em debêntures, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 241.383.656,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos40,6%R$ 107.011.916,75
  • Debêntures34,7%R$ 91.490.598,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 46.346.175,25
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,8%R$ 10.131.537,90
  • Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 3.600.103,18
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 5.258.800,21

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,8%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  4. 4

    HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    FIDC AMERICA - MEZ 1

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 20/03/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,89%109% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,83%106%
No ano+3,22%3,02%107%
12 meses+16,89%15,46%109%
24 meses+31,63%28,31%112%
36 meses+51,49%44,64%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mar/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/23jul/24mai/25mar/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mar/20261,969639+39,31%+34,80%
fev/20261,952572+38,10%+33,18%
jan/20261,932069+36,65%+31,87%
dez/20251,908234+34,97%+30,35%
nov/20251,883465+33,22%+28,78%
out/20251,862887+31,76%+27,44%
set/20251,839519+30,11%+25,83%
ago/20251,814081+28,31%+24,32%
jul/20251,79218+26,76%+22,89%
jun/20251,767816+25,04%+21,34%
mai/20251,747889+23,63%+20,02%
abr/20251,725571+22,05%+18,67%
mar/20251,704976+20,59%+17,43%
fev/20251,685099+19,19%+16,31%
jan/20251,667007+17,91%+15,17%
dez/20241,648623+16,61%+14,02%
nov/20241,638929+15,92%+12,97%
out/20241,624746+14,92%+12,08%
set/20241,60816+13,74%+11,05%
ago/20241,591482+12,56%+10,13%
jul/20241,573729+11,31%+9,18%
jun/20241,556391+10,08%+8,20%
mai/20241,542431+9,09%+7,35%
abr/20241,527951+8,07%+6,47%
mar/20241,512378+6,97%+5,53%
fev/20241,496364+5,84%+4,66%
jan/20241,481944+4,82%+3,83%
dez/20231,463327+3,50%+2,83%
nov/20231,446983+2,34%+1,92%
out/20231,431278+1,23%+1,00%
set/20231,413850,00%0,00%
Cota
1,969639
Patrimônio líquido
R$ 269.877.031,85
Cotistas
330
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.049.304,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 285.151.814,34 em 22/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.