Fundo de investimento
Speciale Jive III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.729.859/0001-83
Speciale Jive III Feeder Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.872.533,09, distribuído entre 72 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,05%, o equivalente a -135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Cshg Jive Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.286.074,06 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (CNPJ 35.819.274/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.686.161.047,78
- Disponibilidades0,0%R$ 32.054,73
Maiores posições
- 1100,0%
JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,05%-135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -20,70% | 0,88% | -2.361% |
| No ano | -17,43% | 10,28% | -170% |
| 12 meses | -21,05% | 15,64% | -135% |
| 24 meses | -34,14% | 30,53% | -112% |
| 36 meses | -43,33% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,690198 | -44,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,870358 | -30,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,844815 | -32,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,837319 | -32,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,837916 | -32,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,829991 | -33,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,83306 | -33,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,819746 | -34,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,817007 | -34,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,835906 | -32,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,825042 | -33,77% | +28,78% |
| out/2025 | 0,85178 | -31,62% | +27,44% |
| set/2025 | 0,845485 | -32,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,87426 | -29,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,935254 | -24,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,993186 | -20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,981749 | -21,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,970974 | -22,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,982633 | -21,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,958899 | -23,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,011842 | -18,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,00405 | -19,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,961363 | -22,82% | +12,97% |
| out/2024 | 0,938667 | -24,64% | +12,08% |
| set/2024 | 0,922912 | -25,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,047939 | -15,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,043649 | -16,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,080902 | -13,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078814 | -13,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,109354 | -10,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,167775 | -6,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166096 | -6,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,117629 | -10,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,125339 | -9,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,121366 | -9,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,125836 | -9,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,245634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,690198
- Patrimônio líquido
- R$ 26.872.533,09
- Cotistas
- 72
- Volatilidade (12 meses)
- 26,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Jive III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.872.533,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.