Fundo de investimento

Infinitum FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.863.807/0001-03

Infinitum FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.454.022,13, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em cotas de fundos e 28,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.652.024,28 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,1%R$ 59.752.160,42
  • Títulos Públicos28,9%R$ 24.297.642,61
  • Valores a receber0,0%R$ 12.927,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,69

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  8. 8

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  10. 10

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+8,82%10,28%86%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+28,50%30,53%93%
36 meses+41,78%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,743423+41,28%+43,75%
ago/20261,714428+38,93%+42,50%
jul/20261,692502+37,15%+40,96%
jun/20261,688536+36,83%+39,27%
mai/20261,675984+35,81%+37,73%
abr/20261,6612+34,62%+36,27%
mar/20261,634007+32,41%+34,80%
fev/20261,654034+34,04%+33,18%
jan/20261,634801+32,48%+31,87%
dez/20251,602137+29,83%+30,35%
nov/20251,588156+28,70%+28,78%
out/20251,566121+26,91%+27,44%
set/20251,553263+25,87%+25,83%
ago/20251,532085+24,15%+24,32%
jul/20251,512222+22,54%+22,89%
jun/20251,50723+22,14%+21,34%
mai/20251,48419+20,27%+20,02%
abr/20251,469588+19,09%+18,67%
mar/20251,435599+16,33%+17,43%
fev/20251,427845+15,71%+16,31%
jan/20251,41664+14,80%+15,17%
dez/20241,409282+14,20%+14,02%
nov/20241,403044+13,70%+12,97%
out/20241,384458+12,19%+12,08%
set/20241,374562+11,39%+11,05%
ago/20241,356774+9,95%+10,13%
jul/20241,340868+8,66%+9,18%
jun/20241,325168+7,39%+8,20%
mai/20241,312212+6,34%+7,35%
abr/20241,296413+5,06%+6,47%
mar/20241,301213+5,44%+5,53%
fev/20241,290983+4,62%+4,66%
jan/20241,2822+3,90%+3,83%
dez/20231,276803+3,47%+2,83%
nov/20231,256905+1,85%+1,92%
out/20231,237542+0,29%+1,00%
set/20231,2340250,00%0,00%
Cota
1,743423
Patrimônio líquido
R$ 85.454.022,13
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Infinitum FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 85.426.445,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.