Fundo de investimento

Munique Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.886.352/0001-33

Munique Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.427.101,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,78%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.078.321,76 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,0%R$ 15.089.117,35
  • Títulos Públicos4,6%R$ 767.293,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 718.523,17
  • Valores a receber0,0%R$ 3.776,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  2. 2

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  8. 8

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,78%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+6,03%10,28%59%
12 meses+10,78%15,64%69%
24 meses+23,77%30,53%78%
36 meses+32,93%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,687404+32,64%+43,75%
ago/20261,671038+31,35%+42,50%
jul/20261,64798+29,54%+40,96%
jun/20261,636681+28,65%+39,27%
mai/20261,628673+28,02%+37,73%
abr/20261,61433+26,89%+36,27%
mar/20261,592933+25,21%+34,80%
fev/20261,637197+28,69%+33,18%
jan/20261,61596+27,02%+31,87%
dez/20251,591408+25,09%+30,35%
nov/20251,577756+24,02%+28,78%
out/20251,563489+22,90%+27,44%
set/20251,543333+21,31%+25,83%
ago/20251,523234+19,73%+24,32%
jul/20251,493271+17,38%+22,89%
jun/20251,50616+18,39%+21,34%
mai/20251,478847+16,24%+20,02%
abr/20251,462912+14,99%+18,67%
mar/20251,420769+11,68%+17,43%
fev/20251,409947+10,83%+16,31%
jan/20251,403595+10,33%+15,17%
dez/20241,391655+9,39%+14,02%
nov/20241,396274+9,75%+12,97%
out/20241,382671+8,68%+12,08%
set/20241,378811+8,38%+11,05%
ago/20241,363384+7,17%+10,13%
jul/20241,347992+5,96%+9,18%
jun/20241,32537+4,18%+8,20%
mai/20241,321183+3,85%+7,35%
abr/20241,313117+3,22%+6,47%
mar/20241,337+5,09%+5,53%
fev/20241,323487+4,03%+4,66%
jan/20241,325246+4,17%+3,83%
dez/20231,323833+4,06%+2,83%
nov/20231,296217+1,89%+1,92%
out/20231,268535-0,29%+1,00%
set/20231,272210,00%0,00%
Cota
1,687404
Patrimônio líquido
R$ 16.427.101,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.238.089,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Munique Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.434.102,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.