Fundo de investimento
Unimed Investcoop FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.941.622/0001-61
Unimed Investcoop FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.102.073,19, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 309.109.249,18 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 271.834.047,93
- Operações Compromissadas1,1%R$ 3.069.338,85
- Valores a receber0,0%R$ 30.441,52
- Disponibilidades0,0%R$ 11.169,29
Maiores posições
- 156,6%
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,3%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,91%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,44% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,91% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,32% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,06% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,969409 | +45,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,952554 | +44,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,930942 | +42,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,90692 | +40,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,884482 | +39,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,859515 | +37,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,843978 | +36,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,822827 | +34,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,80492 | +33,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,78331 | +31,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,761525 | +30,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,742924 | +28,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,721165 | +27,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,699014 | +25,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,679219 | +24,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,657402 | +22,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,638465 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,61904 | +19,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,601267 | +18,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,584933 | +17,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,568416 | +15,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,55121 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,539117 | +13,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,526177 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,51207 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,499706 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,485558 | +9,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,471746 | +8,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,459787 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,447949 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,434989 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,421882 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408964 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,393739 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379946 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,365945 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,353006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,969409
- Patrimônio líquido
- R$ 234.102.073,19
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.304.038,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.610.360,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.