Fundo de investimento
Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.966.636/0001-30
Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.248.748,31, distribuído entre 28.793 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,96%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 19,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.937.588,51 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.495.576/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 997.690.847,96
- Cotas de Fundos19,6%R$ 264.711.181,76
- Outras aplicações6,4%R$ 86.432.886,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 913.839,25
- Valores a receber0,0%R$ 60.205,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 36,5%
PTAXV_D0 X GCZ6 - SWAP ???
Outros · Outras aplicações
- 40,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
GCZ6 X PTAXV_D0 - SWAP ???
Outros · Outras aplicações
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,96%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,58% | 0,88% | -408% |
| No ano | +2,60% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +30,96% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +91,23% | 30,53% | 299% |
| 36 meses | +153,40% | 45,15% | 340% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,770373 | +164,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,949759 | +174,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,901996 | +148,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,486134 | +145,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,294676 | +177,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,532864 | +179,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,788652 | +181,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,604369 | +212,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 33,979955 | +182,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,964125 | +157,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,953065 | +149,29% | +28,78% |
| out/2025 | 28,159019 | +134,36% | +27,44% |
| set/2025 | 26,998722 | +124,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,260449 | +101,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,857622 | +90,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,71331 | +89,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,526409 | +87,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,491884 | +87,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,21596 | +76,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,223058 | +59,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,987791 | +58,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,709746 | +47,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,84755 | +48,54% | +12,97% |
| out/2024 | 18,33706 | +52,62% | +12,08% |
| set/2024 | 17,593429 | +46,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,613836 | +38,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,134624 | +34,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,470137 | +28,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,384362 | +28,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,162205 | +26,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,619256 | +21,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,470752 | +12,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,454021 | +11,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,500749 | +12,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,303699 | +10,72% | +1,92% |
| out/2023 | 12,932376 | +7,63% | +1,00% |
| set/2023 | 12,015198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,770373
- Patrimônio líquido
- R$ 126.248.748,31
- Cotistas
- 28.793
- Volatilidade (12 meses)
- 28,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.016.924,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 126.900.171,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.