Fundo de investimento
Manager Truxt Valor FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.988.916/0001-49
Manager Truxt Valor FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.390.265,57, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,66%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Truxt S Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.816.467,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master TRUXT S VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (CNPJ 35.727.340/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.823.822,27
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,1%R$ 1.093,13
Maiores posições
- 1100,2%
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,66%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,83% | 0,88% | 437% |
| No ano | +4,28% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +9,66% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +10,05% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +19,89% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,285511 | +22,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 110,064994 | +18,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 108,638719 | +16,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 108,487372 | +16,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 107,630758 | +15,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 116,339929 | +24,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 116,540959 | +25,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 118,042729 | +26,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 115,974045 | +24,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 109,591288 | +17,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 112,371376 | +20,62% | +28,78% |
| out/2025 | 106,076166 | +13,86% | +27,44% |
| set/2025 | 106,877673 | +14,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 104,21744 | +11,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 96,698661 | +3,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 106,386855 | +14,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 103,541828 | +11,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 97,437318 | +4,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 89,252427 | -4,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 86,499955 | -7,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 89,807759 | -3,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 84,295483 | -9,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 91,272604 | -2,03% | +12,97% |
| out/2024 | 98,273218 | +5,49% | +12,08% |
| set/2024 | 99,160807 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 103,848377 | +11,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 97,882471 | +5,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,707888 | +0,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 93,024377 | -0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 96,020243 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 102,797271 | +10,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,839302 | +8,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,488468 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,176504 | +9,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,454912 | +5,68% | +1,92% |
| out/2023 | 88,063885 | -5,47% | +1,00% |
| set/2023 | 93,16208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,285511
- Patrimônio líquido
- R$ 1.390.265,57
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 18,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.017.798,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Truxt Valor FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.405.360,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.