Fundo de investimento
Manager Ibiuna Hedge Sth S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.008.365/0001-72
Manager Ibiuna Hedge Sth S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.886.306,11, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,35%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Ibiuna Hedge Stsf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.982.539,97 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.493.327/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 101.640.932,56
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,35%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +1,36% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +5,35% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +19,07% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +22,07% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 160,281152 | +24,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 158,955675 | +23,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 156,616522 | +21,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,150682 | +21,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,583152 | +21,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,120891 | +19,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 151,046308 | +17,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,732025 | +30,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 165,776847 | +28,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 158,124072 | +22,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 159,466889 | +23,54% | +28,78% |
| out/2025 | 157,065304 | +21,68% | +27,44% |
| set/2025 | 154,147023 | +19,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,142235 | +17,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 148,037792 | +14,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,876665 | +16,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,178989 | +14,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 148,19526 | +14,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 143,515498 | +11,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,446453 | +11,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,107946 | +10,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,875695 | +9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,355313 | +7,96% | +12,97% |
| out/2024 | 135,558352 | +5,02% | +12,08% |
| set/2024 | 135,282613 | +4,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,610814 | +4,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,729366 | +3,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,050159 | +3,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,373177 | +3,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,985426 | +2,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,13591 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,076888 | +5,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 135,031216 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,269658 | +6,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 131,390205 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 127,981888 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 129,083436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 160,281152
- Patrimônio líquido
- R$ 6.886.306,11
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 8,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.747.077,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Ibiuna Hedge Sth S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.884.634,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.