Fundo de investimento

Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 37.037.374/0001-91

Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.922.641,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,44%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,9% em cotas de fundos e 12,3% em opções - posições titulares, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GV ATACAMA CAPITAL LTDA
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 140.407.077,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 32.528.601/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,9%R$ 583.309.142,27
  • Opções - Posições titulares12,3%R$ 84.225.650,83
  • Disponibilidades1,4%R$ 9.510.801,83
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,8%R$ 5.751.576,15
  • Valores a receber0,4%R$ 2.435.812,88
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 2.199.878,53

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    61,3%
  2. 2

    GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    FLEX00000010

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    7,3%
  5. 5

    FLEX00000013

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,7%
  6. 6

    FLEX00000011

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  7. 7

    ARTEMIS 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    FLEX00000012

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,44%176% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano-1,21%10,28%-12%
12 meses+27,44%15,64%176%
24 meses+42,49%30,53%139%
36 meses+34,35%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613.151.100,828845+32,55%+43,75%
ago/202612.977.534,864919+30,80%+42,50%
jul/202612.827.531,701411+29,29%+40,96%
jun/202614.348.959,520499+44,62%+39,27%
mai/202613.676.382,036563+37,84%+37,73%
abr/202614.536.660,945705+46,51%+36,27%
mar/202613.864.903,683686+39,74%+34,80%
fev/202613.454.969,468239+35,61%+33,18%
jan/202614.298.268,583386+44,11%+31,87%
dez/202513.312.415,532223+34,17%+30,35%
nov/202510.693.752,413463+7,78%+28,78%
out/202511.195.514,464357+12,84%+27,44%
set/202510.853.333,662534+9,39%+25,83%
ago/202510.319.167,823434+4,01%+24,32%
jul/202510.152.121,123076+2,32%+22,89%
jun/202510.380.452,744579+4,62%+21,34%
mai/202510.687.089,844334+7,71%+20,02%
abr/202510.857.669,235703+9,43%+18,67%
mar/202510.793.329,460584+8,78%+17,43%
fev/202510.595.979,443741+6,80%+16,31%
jan/202510.460.849,719235+5,43%+15,17%
dez/202410.186.191,753491+2,67%+14,02%
nov/20249.996.789,131826+0,76%+12,97%
out/20249.485.673,267186-4,40%+12,08%
set/20249.158.107,499772-7,70%+11,05%
ago/20249.229.744,540826-6,97%+10,13%
jul/20249.028.829,702055-9,00%+9,18%
jun/20249.250.669,253026-6,76%+8,20%
mai/20249.103.784,592468-8,24%+7,35%
abr/20249.001.149,129277-9,28%+6,47%
mar/202414.699.947,774983+48,16%+5,53%
fev/202410.145.569,626781+2,26%+4,66%
jan/20249.736.336,459758-1,87%+3,83%
dez/20239.883.030,603116-0,39%+2,83%
nov/20239.963.704,795752+0,42%+1,92%
out/202310.068.312,436409+1,48%+1,00%
set/20239.921.745,1123530,00%0,00%
Cota
13.151.100,828845
Patrimônio líquido
R$ 198.922.641,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
35,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.539.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 198.799.078,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.