Fundo de investimento
Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.098.871/0001-08
Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.371.391,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,98%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 78.157.804,43 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 69.414.468,02
- Debêntures2,1%R$ 1.507.351,19
- Valores a receber0,2%R$ 116.579,64
- Títulos Públicos0,1%R$ 95.482,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.528,72
Maiores posições
- 112,9%
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- 210,1%
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- 49,6%
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- 67,6%
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- 77,3%
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- 85,6%
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- 94,9%
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- 104,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,98%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -61% |
| No ano | +11,28% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,98% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +38,76% | 30,53% | 127% |
| 36 meses | +62,90% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,900696 | +60,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,916339 | +61,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,865766 | +58,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,833684 | +56,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,795102 | +54,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,754983 | +52,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,717532 | +50,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,67904 | +48,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,646289 | +46,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,606635 | +44,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,568518 | +42,12% | +28,78% |
| out/2025 | 2,534451 | +40,24% | +27,44% |
| set/2025 | 2,493403 | +37,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,458653 | +36,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,424011 | +34,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,390624 | +32,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,358598 | +30,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,324809 | +28,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,294481 | +26,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,267752 | +25,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,239814 | +23,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,201826 | +21,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,160331 | +19,54% | +12,97% |
| out/2024 | 2,140968 | +18,46% | +12,08% |
| set/2024 | 2,116952 | +17,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,09038 | +15,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,061531 | +14,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,029529 | +12,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,012753 | +11,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,988886 | +10,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,960444 | +8,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,937649 | +7,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,914758 | +5,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,886533 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,853291 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,833161 | +1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,80727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,900696
- Patrimônio líquido
- R$ 65.371.391,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.976.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milenio 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.284.460,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.