Fundo de investimento

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 37.122.145/0001-75

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.486.224,96, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 168.881.172,26 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.319.525/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 2.738.113.780,92
  • Títulos Públicos17,4%R$ 847.962.260,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 616.969.453,74
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 509.933.022,11
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 170.030.752,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 261.680,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 335 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+31,20%30,53%102%
36 meses+49,54%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026196,858658+47,68%+43,75%
ago/2026195,420917+46,60%+42,50%
jul/2026193,261236+44,98%+40,96%
jun/2026190,883024+43,20%+39,27%
mai/2026188,450106+41,37%+37,73%
abr/2026185,729324+39,33%+36,27%
mar/2026183,772908+37,86%+34,80%
fev/2026182,261758+36,73%+33,18%
jan/2026180,665345+35,53%+31,87%
dez/2025178,295907+33,75%+30,35%
nov/2025176,090295+32,10%+28,78%
out/2025174,017281+30,54%+27,44%
set/2025172,243906+29,21%+25,83%
ago/2025169,974586+27,51%+24,32%
jul/2025168,205115+26,18%+22,89%
jun/2025165,844638+24,41%+21,34%
mai/2025163,997143+23,03%+20,02%
abr/2025162,022193+21,55%+18,67%
mar/2025160,718593+20,57%+17,43%
fev/2025159,113621+19,36%+16,31%
jan/2025157,327903+18,02%+15,17%
dez/2024155,506812+16,66%+14,02%
nov/2024154,598021+15,98%+12,97%
out/2024153,201335+14,93%+12,08%
set/2024151,706687+13,81%+11,05%
ago/2024150,047068+12,56%+10,13%
jul/2024148,511641+11,41%+9,18%
jun/2024146,654371+10,02%+8,20%
mai/2024145,212355+8,93%+7,35%
abr/2024143,758833+7,84%+6,47%
mar/2024142,420987+6,84%+5,53%
fev/2024140,622999+5,49%+4,66%
jan/2024139,002885+4,28%+3,83%
dez/2023137,227263+2,94%+2,83%
nov/2023136,292886+2,24%+1,92%
out/2023134,739873+1,08%+1,00%
set/2023133,3019380,00%0,00%
Cota
196,858658
Patrimônio líquido
R$ 206.486.224,96
Cotistas
27
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.493.239,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 206.459.374,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.