Fundo de investimento
Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 37.164.676/0001-20
Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.961.490,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 27,43%, o equivalente a -175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1.390,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 43.390.482,00 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.042.898,85
- Disponibilidades0,0%R$ 355,27
Maiores posições
- 164,7%
MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,3%
MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-27,43%-175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | -29,10% | 10,28% | -283% |
| 12 meses | -27,43% | 15,64% | -175% |
| 24 meses | -17,14% | 30,53% | -56% |
| 36 meses | -3,24% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.289,736357 | -4,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.291,743717 | -4,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.293,338646 | -4,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.294,950207 | -3,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.296,014888 | -3,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.298,002363 | -3,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.299,646222 | -3,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.302,840879 | -3,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.826,755947 | +35,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.819,099591 | +34,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.808,506871 | +34,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1.798,478054 | +33,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1.787,873763 | +32,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.777,322163 | +31,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.761,758781 | +30,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.745,68328 | +29,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.727,40389 | +28,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.704,965595 | +26,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.682,237778 | +24,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.669,088015 | +23,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.650,219081 | +22,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.630,651084 | +20,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.610,811769 | +19,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.594,730465 | +18,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1.575,866894 | +16,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.556,587994 | +15,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.531,278417 | +13,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.514,19163 | +12,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.481,938095 | +9,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.465,350621 | +8,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.448,082363 | +7,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.432,851206 | +6,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.414,82313 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.397,767197 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.381,922167 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1.365,957063 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.348,642186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.289,736357
- Patrimônio líquido
- R$ 31.961.490,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1.390,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 305.869,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.964.387,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.