Fundo de investimento
Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 37.204.791/0001-81
Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.669.343,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,18%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.341.662,35 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
- Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
- Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
- Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
- Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,18%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +0,76% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +4,18% | 15,64% | 27% |
| 24 meses | +15,81% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +19,05% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,081971 | +20,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,013949 | +20,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,88447 | +19,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,931391 | +19,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,892597 | +19,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,68865 | +17,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,445496 | +14,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,75174 | +27,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,524291 | +25,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,990754 | +20,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,08615 | +21,02% | +28,78% |
| out/2025 | 11,916464 | +19,32% | +27,44% |
| set/2025 | 11,71937 | +17,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,596856 | +16,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,350499 | +13,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,508901 | +15,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,328059 | +13,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,445566 | +14,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,070994 | +10,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,093673 | +11,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,016572 | +10,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,000249 | +10,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,808407 | +8,22% | +12,97% |
| out/2024 | 10,497293 | +5,11% | +12,08% |
| set/2024 | 10,47347 | +4,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,432266 | +4,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,370887 | +3,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,320773 | +3,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,333695 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,222111 | +2,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,637939 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,546342 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,4769 | +4,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,646344 | +6,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,209638 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 9,899947 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 9,987114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,081971
- Patrimônio líquido
- R$ 2.669.343,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.388.930,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.685.473,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.