Fundo de investimento
Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 37.231.240/0001-07
Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.700.447,57, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Master Macro Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 36,8% em investimento no exterior, num total de 1.456 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.019.552,42 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 31.216.900/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 169.570.142,40
- Investimento no Exterior36,8%R$ 134.254.060,85
- Operações Compromissadas13,3%R$ 48.501.380,64
- Cotas de Fundos2,6%R$ 9.560.659,14
- Compras a termo a receber0,4%R$ 1.465.423,75
- Outros (3 categorias)0,5%R$ 1.792.472,72
Maiores posições
- 141,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 422,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 519,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,2801
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 85,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13853311,8157
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13929478,9656
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.456 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +35,40% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +43,05% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,903668 | +41,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,748591 | +40,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,616133 | +39,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,632423 | +39,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,210477 | +35,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,928155 | +33,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,616917 | +31,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,36158 | +37,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,296199 | +36,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,822043 | +32,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,856717 | +33,07% | +28,78% |
| out/2025 | 16,643543 | +31,39% | +27,44% |
| set/2025 | 16,371031 | +29,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,136033 | +27,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,74994 | +24,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,637865 | +23,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,161382 | +19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,836005 | +17,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,255392 | +12,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,390964 | +13,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,2423 | +12,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,828542 | +9,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,924974 | +9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 13,658577 | +7,82% | +12,08% |
| set/2024 | 13,578447 | +7,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,223164 | +4,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,041467 | +2,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,710865 | +0,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,537527 | -1,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,431311 | -1,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,477988 | -1,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,470886 | -1,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,668173 | 0,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,011428 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,558392 | -0,86% | +1,92% |
| out/2023 | 12,716684 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 12,667674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,903668
- Patrimônio líquido
- R$ 29.700.447,57
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 515.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.691.255,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.