Fundo de investimento

Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 37.240.838/0001-62

Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.928.029,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,5% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.227.934,87 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,5%R$ 9.766.103,82
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 3.408.830,07
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,8%R$ 104.600,39
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 6.334,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.003,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,0%
  2. 2

    VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  7. 7

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+42,96%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,750481+42,25%+43,75%
ago/202617,600379+41,05%+42,50%
jul/202617,367511+39,18%+40,96%
jun/202617,211056+37,93%+39,27%
mai/202617,118684+37,19%+37,73%
abr/202616,965734+35,96%+36,27%
mar/202616,701171+33,84%+34,80%
fev/202616,765318+34,36%+33,18%
jan/202616,572937+32,81%+31,87%
dez/202516,315004+30,75%+30,35%
nov/202516,152049+29,44%+28,78%
out/202515,987735+28,12%+27,44%
set/202515,785776+26,51%+25,83%
ago/202515,567845+24,76%+24,32%
jul/202515,321694+22,79%+22,89%
jun/202515,209309+21,89%+21,34%
mai/202515,009969+20,29%+20,02%
abr/202514,804537+18,64%+18,67%
mar/202514,512326+16,30%+17,43%
fev/202514,456601+15,85%+16,31%
jan/202514,357529+15,06%+15,17%
dez/202414,19575+13,76%+14,02%
nov/202414,140072+13,32%+12,97%
out/202413,982916+12,06%+12,08%
set/202413,852153+11,01%+11,05%
ago/202413,737068+10,09%+10,13%
jul/202413,572142+8,77%+9,18%
jun/202413,389815+7,30%+8,20%
mai/202413,30278+6,61%+7,35%
abr/202413,198356+5,77%+6,47%
mar/202413,238099+6,09%+5,53%
fev/202413,103853+5,01%+4,66%
jan/202413,022564+4,36%+3,83%
dez/202312,970911+3,95%+2,83%
nov/202312,754494+2,21%+1,92%
out/202312,474864-0,03%+1,00%
set/202312,4783020,00%0,00%
Cota
17,750481
Patrimônio líquido
R$ 12.928.029,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.285.610,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.928.999,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.