Fundo de investimento

Fasc Rj Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.242.190/0001-63

Fasc Rj Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.063.725,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 105.352.820,11 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 122.958.192,20
  • Valores a receber0,0%R$ 13.969,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,01

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  2. 2

    SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  7. 7

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  8. 8

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,71%0,88%195%
No ano+7,61%10,28%74%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+29,28%30,53%96%
36 meses+38,29%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,615324+37,85%+43,75%
ago/202617,318721+35,53%+42,50%
jul/202617,062283+33,52%+40,96%
jun/202617,040699+33,36%+39,27%
mai/202616,825912+31,67%+37,73%
abr/202616,697896+30,67%+36,27%
mar/202616,325339+27,76%+34,80%
fev/202616,813781+31,58%+33,18%
jan/202616,67559+30,50%+31,87%
dez/202516,369539+28,10%+30,35%
nov/202516,262627+27,27%+28,78%
out/202516,064488+25,72%+27,44%
set/202515,872363+24,21%+25,83%
ago/202515,589055+21,99%+24,32%
jul/202515,349758+20,12%+22,89%
jun/202515,343703+20,07%+21,34%
mai/202515,03868+17,69%+20,02%
abr/202514,828891+16,05%+18,67%
mar/202514,416749+12,82%+17,43%
fev/202514,469576+13,23%+16,31%
jan/202514,409978+12,77%+15,17%
dez/202414,30533+11,95%+14,02%
nov/202414,179316+10,96%+12,97%
out/202413,926258+8,98%+12,08%
set/202413,795596+7,96%+11,05%
ago/202413,6253+6,63%+10,13%
jul/202413,519904+5,80%+9,18%
jun/202413,354179+4,51%+8,20%
mai/202413,252484+3,71%+7,35%
abr/202413,188009+3,21%+6,47%
mar/202413,305932+4,13%+5,53%
fev/202413,20705+3,35%+4,66%
jan/202413,157564+2,97%+3,83%
dez/202313,175912+3,11%+2,83%
nov/202312,92265+1,13%+1,92%
out/202312,791132+0,10%+1,00%
set/202312,7784450,00%0,00%
Cota
17,615324
Patrimônio líquido
R$ 125.063.725,72
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.732.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fasc Rj Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 125.081.406,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.