Fundo de investimento

Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.243.703/0001-50

Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.668.461,63, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,12%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Mult- FIF Resplimitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.692.130,51 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER INNOVATION DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULT- FIF RESPLIMITADA (CNPJ 37.242.321/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,3%R$ 20.039.193,71
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 309.274,26
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.701,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.992,90
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SASFWXU LX EQUITY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,0%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  3. 3

    CRV DTVM

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,12%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+13,91%10,28%135%
12 meses+20,12%15,64%129%
24 meses+26,84%30,53%88%
36 meses+63,22%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,716614+70,21%+43,75%
ago/202612,435786+66,45%+42,50%
jul/202611,593913+55,18%+40,96%
jun/202612,309915+64,77%+39,27%
mai/202612,00932+60,74%+37,73%
abr/202610,855575+45,30%+36,27%
mar/202610,141104+35,74%+34,80%
fev/202610,765189+44,09%+33,18%
jan/202610,983762+47,02%+31,87%
dez/202511,164052+49,43%+30,35%
nov/202510,730864+43,63%+28,78%
out/202511,022979+47,54%+27,44%
set/202510,681565+42,97%+25,83%
ago/202510,586201+41,70%+24,32%
jul/202510,784058+44,34%+22,89%
jun/202510,332403+38,30%+21,34%
mai/202510,329706+38,26%+20,02%
abr/20259,643094+29,07%+18,67%
mar/20259,627402+28,86%+17,43%
fev/202510,561054+41,36%+16,31%
jan/202510,82202+44,85%+15,17%
dez/202410,973927+46,89%+14,02%
nov/202410,964321+46,76%+12,97%
out/202410,401707+39,23%+12,08%
set/20249,883423+32,29%+11,05%
ago/202410,026022+34,20%+10,13%
jul/20249,74441+30,43%+9,18%
jun/20249,635383+28,97%+8,20%
mai/20248,911336+19,28%+7,35%
abr/20248,568492+14,69%+6,47%
mar/20248,574896+14,77%+5,53%
fev/20248,312243+11,26%+4,66%
jan/20248,017133+7,31%+3,83%
dez/20237,94238+6,31%+2,83%
nov/20237,526187+0,74%+1,92%
out/20236,980812-6,56%+1,00%
set/20237,4710760,00%0,00%
Cota
12,716614
Patrimônio líquido
R$ 14.668.461,63
Cotistas
115
Volatilidade (12 meses)
13,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.512.317,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Innovation Dólar Investimento No Exterior Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.570.896,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.