Fundo de investimento

Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.258.625/0001-68

Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.742.228,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.528.053,40 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 14.412.734,70
  • Valores a receber1,0%R$ 144.051,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.059,37

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,60%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+8,79%10,28%85%
12 meses+13,60%15,64%87%
24 meses+24,51%30,53%80%
36 meses+33,30%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,754844+33,67%+43,75%
ago/202614,564332+31,95%+42,50%
jul/202614,388071+30,35%+40,96%
jun/202614,249931+29,10%+39,27%
mai/202614,196095+28,61%+37,73%
abr/202614,097787+27,72%+36,27%
mar/202613,903401+25,96%+34,80%
fev/202613,88458+25,79%+33,18%
jan/202613,732413+24,41%+31,87%
dez/202513,562552+22,87%+30,35%
nov/202513,456538+21,91%+28,78%
out/202513,274881+20,27%+27,44%
set/202513,127065+18,93%+25,83%
ago/202512,988897+17,68%+24,32%
jul/202512,831203+16,25%+22,89%
jun/202512,775522+15,74%+21,34%
mai/202512,630082+14,43%+20,02%
abr/202512,458836+12,87%+18,67%
mar/202512,254434+11,02%+17,43%
fev/202512,124968+9,85%+16,31%
jan/202512,051261+9,18%+15,17%
dez/202411,908291+7,89%+14,02%
nov/202411,964247+8,39%+12,97%
out/202411,922597+8,02%+12,08%
set/202411,878735+7,62%+11,05%
ago/202411,850334+7,36%+10,13%
jul/202411,749546+6,45%+9,18%
jun/202411,5828+4,94%+8,20%
mai/202411,576921+4,88%+7,35%
abr/202411,498233+4,17%+6,47%
mar/202411,617659+5,25%+5,53%
fev/202411,532985+4,49%+4,66%
jan/202411,466041+3,88%+3,83%
dez/202311,472153+3,93%+2,83%
nov/202311,250262+1,92%+1,92%
out/202310,993705-0,40%+1,00%
set/202311,0378680,00%0,00%
Cota
14,754844
Patrimônio líquido
R$ 14.742.228,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.740.816,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.