Fundo de investimento
Vinland Macro Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multmercado
CNPJ 37.278.685/0001-42
Vinland Macro Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multmercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.376.650,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 12,1% em cotas de fundos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.008.282,62 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.932.658/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,3%R$ 141.668.121,68
- Cotas de Fundos12,1%R$ 27.913.371,34
- Opções - Posições titulares9,1%R$ 21.119.345,66
- Opções - Posições lançadas7,7%R$ 17.824.966,74
- Ações6,4%R$ 14.817.346,98
- Outros (6 categorias)3,4%R$ 7.835.846,11
Maiores posições
- 174,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 52,8%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 72,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +32,36% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +40,21% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,797887 | +39,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,787701 | +39,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,764324 | +37,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,756693 | +36,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,734371 | +35,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,712282 | +33,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,683418 | +31,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,690444 | +31,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,682461 | +30,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,646172 | +28,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,633575 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,610083 | +25,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,593406 | +24,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,579386 | +22,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,552745 | +20,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,546836 | +20,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,522866 | +18,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,506047 | +17,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,468682 | +14,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,451583 | +13,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,426326 | +11,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,407288 | +9,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,396039 | +8,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381997 | +7,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,373567 | +6,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,358313 | +5,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,349506 | +5,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,332991 | +3,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,329922 | +3,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,319592 | +2,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,320393 | +2,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,325475 | +3,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,331704 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,326611 | +3,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,309822 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,292116 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,284594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,797887
- Patrimônio líquido
- R$ 24.376.650,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.789.195,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multmercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.410.408,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.