Fundo de investimento
Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.319.911/0001-96
Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.278.396,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,81%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Legacy Capital Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em cotas de fundos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 387.156.036,24 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 37.319.827/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,8%R$ 491.972.345,81
- Operações Compromissadas14,1%R$ 80.911.169,56
- Valores a receber0,1%R$ 654.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.065,44
Maiores posições
- 129,2%
LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,1%
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,0%
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,81%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,81% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +26,27% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +31,40% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,716697 | +32,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,696229 | +30,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,681066 | +29,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,691986 | +30,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,677618 | +29,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,653841 | +27,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,615952 | +24,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,656493 | +27,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,630354 | +25,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,607004 | +23,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,590854 | +22,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,57632 | +21,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,556103 | +19,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,535344 | +18,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,510851 | +16,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,510998 | +16,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,474795 | +13,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,453275 | +12,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,416142 | +9,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,408497 | +8,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,426035 | +9,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39974 | +7,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,403099 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,387495 | +6,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,393921 | +7,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,359503 | +4,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,364082 | +5,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,342714 | +3,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,344878 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,339209 | +3,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,357255 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,341443 | +3,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,344696 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,340632 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,317311 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,277994 | -1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,297436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,716697
- Patrimônio líquido
- R$ 334.278.396,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.363.804,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 336.240.017,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.