Fundo de investimento
Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory CIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 37.331.214/0001-50
Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory CIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.592.688,94, distribuído entre 500 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,44%, o equivalente a -105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.241.448,21 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA (CNPJ 37.331.231/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 28.522.211,38
- Cotas de Fundos0,7%R$ 197.302,05
- Valores a receber0,0%R$ 9.632,76
- Disponibilidades0,0%R$ 6.142,78
Maiores posições
- 199,9%
Global Brands Eq IFZ
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,44%-105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,86% | 0,88% | -440% |
| No ano | -13,13% | 10,28% | -128% |
| 12 meses | -16,44% | 15,64% | -105% |
| 24 meses | -17,20% | 30,53% | -56% |
| 36 meses | +5,75% | 45,15% | 13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,404721 | +10,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 117,954196 | +14,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,564007 | +8,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 107,245756 | +4,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 108,586689 | +5,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 107,63611 | +4,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 107,059275 | +4,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 114,52196 | +11,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 120,457133 | +17,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 130,552482 | +26,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 126,002761 | +22,42% | +28,78% |
| out/2025 | 127,786336 | +24,15% | +27,44% |
| set/2025 | 130,127209 | +26,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,718675 | +31,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,417005 | +37,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 137,302224 | +33,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,779292 | +40,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 135,898636 | +32,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,62724 | +34,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,624702 | +42,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,958366 | +42,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,988529 | +43,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,228394 | +43,04% | +12,97% |
| out/2024 | 138,580194 | +34,64% | +12,08% |
| set/2024 | 134,654694 | +30,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,960202 | +33,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,01356 | +28,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,925271 | +23,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 116,464589 | +13,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 114,45232 | +11,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 116,154619 | +12,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 115,534827 | +12,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,165768 | +9,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,894795 | +4,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 105,664744 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 100,299897 | -2,55% | +1,00% |
| set/2023 | 102,925052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,404721
- Patrimônio líquido
- R$ 18.592.688,94
- Cotistas
- 500
- Volatilidade (12 meses)
- 16,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.923.332,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory CIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.511.403,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.