Fundo de investimento
Wellington Ventura Dominus Dolar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 37.331.322/0001-23
Wellington Ventura Dominus Dolar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.233.947,77, distribuído entre 94 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,96%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.799.488,17 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 35.556.516/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 279.166.867,25
- Cotas de Fundos1,1%R$ 3.224.784,48
- Valores a receber0,0%R$ 34.689,05
- Disponibilidades0,0%R$ 14.751,67
Maiores posições
- 199,7%
WEL GL Q G P N US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,96%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,24% | 0,88% | -141% |
| No ano | +1,16% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +6,96% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +18,48% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +71,37% | 45,15% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,943237 | +73,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 167,007913 | +76,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 160,465689 | +69,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 167,646714 | +76,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 164,372788 | +73,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,333136 | +62,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 145,981474 | +53,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 156,916483 | +65,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,141614 | +69,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,058669 | +71,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,790034 | +66,30% | +28,78% |
| out/2025 | 157,990161 | +66,51% | +27,44% |
| set/2025 | 153,214535 | +61,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 154,206453 | +62,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,377288 | +65,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 150,91815 | +59,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,693023 | +59,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,972858 | +50,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 142,673402 | +50,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 152,499345 | +60,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 153,583093 | +61,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 156,011727 | +64,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,238277 | +63,61% | +12,97% |
| out/2024 | 141,7566 | +49,40% | +12,08% |
| set/2024 | 135,095676 | +42,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,211078 | +46,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,19913 | +42,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 132,866412 | +40,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,202257 | +28,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 116,209873 | +22,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,222246 | +23,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,669892 | +18,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,216231 | +11,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,490596 | +6,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,670925 | +3,99% | +1,92% |
| out/2023 | 92,449366 | -2,57% | +1,00% |
| set/2023 | 94,885512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,943237
- Patrimônio líquido
- R$ 3.233.947,77
- Cotistas
- 94
- Volatilidade (12 meses)
- 12,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 515.249,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington Ventura Dominus Dolar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.234.407,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.